CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
トレードなし
主要統計
CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFについて
ホームページ
設立日
2021年1月27日
構成
オープンエンド型ファンド
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府94.51%
現金2.79%
企業2.70%
株式の地域的内訳
アジア28.66%
ラテンアメリカ27.48%
中東25.76%
北米18.11%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
00884Bは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで94.51%の銘柄とCorporateで2.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
00884Bの上位構成銘柄はGovernment of Mexico 5.75% 12-OCT-2110とGovernment of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054であり、それぞれポートフォリオ全体の4.50%と4.07%を占めています。
00884Bの直近の配当金額は0.47 TWDです。 その四半期前は、 発行体は0.47 TWDの配当を支払い、
00884Bの運用資産残高 (AUM) は2.19 B TWDです。 この1ヶ月で5.06%増加しました。
00884Bのファンドフローは179.81 M TWD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、00884Bは配当利回り6.01%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月11日) の金額は0.47 TWDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
00884BはCTBCのブランドのもとHSBC Holdings Plcが発行しています。 ETFは2021年1月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
00884Bのエクスペンスレシオは0.46%で、これはファンドの運用に投資額の0.46%を支払う必要があることを意味しています。
00884BはICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
00884Bは債券に投資します。
00884Bの価格はこの1ヶ月で2.81%上昇し、 年間パフォーマンスは−9.87%の減少を見せています。 価格動向については00884Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.95%増加しました。 1年間で−5.30%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.95%増加しました。 1年間で−5.30%減少しました。
00884Bはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。