CTBC Japan Commercial & Wholesale Trade ETFについて
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設定日
2024年8月9日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
CTBC Investments Co., Ltd.
識別子
2
ISIN TW0000095504
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
流通サービス
素材産業
株式98.99%
流通サービス60.49%
素材産業29.55%
非耐久消費財2.59%
非エネルギー鉱物2.53%
生産財製造2.27%
電子テクノロジー1.42%
商業サービス0.14%
債券・キャッシュ・その他1.01%
現金1.01%
地域別組み入れ構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
00955は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはDistribution Servicesで60.49%の銘柄とProcess Industriesで29.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
00955の上位構成銘柄はMitsui & Co.,LtdとMarubeni Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の14.53%と13.96%を占めています。
いいえ、00955には保有者への配当はありません。
00955はCTBCのブランドのもとCTBC Financial Holding Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2024年8月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
00955の経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
00955はNYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index - TWD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
00955は株式に投資します。