Taishin S&P 500 ETF Fund Unitsについて
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設立日
2025年5月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.13%
電子テクノロジー24.22%
テクノロジーサービス22.38%
金融13.42%
ヘルステクノロジー8.97%
小売業7.37%
製造加工5.34%
非耐久消費財2.77%
消費者サービス2.66%
耐久消費財2.04%
医療サービス1.82%
エネルギー鉱物1.44%
素材産業1.40%
商業サービス1.29%
交通・輸送1.24%
公益事業0.92%
通信0.92%
工業サービス0.49%
流通サービス0.44%
債券、キャッシュ、その他0.87%
その他0.64%
現金0.23%
株式の地域的内訳
北米96.54%
ヨーロッパ3.46%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
009806は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.22%の銘柄とTechnology Servicesで22.38%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
009806の上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.03%と6.00%を占めています。
いいえ、009806には保有者への配当はありません。
009806はTaishinのブランドのもとTS Financial Holding Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2025年5月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
009806のエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
009806はS&P 500に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
009806は株式に投資します。