主要統計
Schwab US Dividend Equity ETFについて
設立日
2011年10月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Charles Schwab Investment Management, Inc.
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247976
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非耐久消費財
ヘルステクノロジー
エネルギー鉱物
電子テクノロジー
株式99.90%
非耐久消費財16.25%
ヘルステクノロジー15.94%
エネルギー鉱物14.82%
電子テクノロジー11.81%
金融9.31%
小売業6.82%
工業サービス4.50%
素材産業4.11%
通信3.91%
耐久消費財2.74%
交通・輸送2.48%
流通サービス2.35%
テクノロジーサービス1.73%
消費者サービス1.51%
製造加工0.92%
商業サービス0.66%
公益事業0.04%
債券、キャッシュ、その他0.10%
ミューチュアル・ファンド0.09%
現金0.02%
株式の地域的内訳
北米98.10%
ヨーロッパ1.90%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
09SNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで16.25%の銘柄とHealth Technologyで15.94%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
09SNの上位構成銘柄はAbbVie, Inc.とHome Depot, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.32%と4.28%を占めています。
09SNの直近の配当金額は0.22 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.23 EURの配当を支払い、 3.80%の減少を見せています。
はい、09SNは配当利回り3.71%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.22 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
09SNはSchwabのブランドのもとThe Charles Schwab Corp.が発行しています。 ETFは2011年10月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
09SNのエクスペンスレシオは0.06%で、これはファンドの運用に投資額の0.06%を支払う必要があることを意味しています。
09SNはDow Jones U.S. Dividend 100に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
09SNは株式に投資します。