主要統計
BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distributionについて
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設立日
2021年12月10日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2365458731
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府68.92%
企業31.08%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ92.83%
北米4.89%
ラテンアメリカ0.97%
アジア0.67%
オセアニア0.63%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASRNは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで68.92%の銘柄とCorporateで31.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ASRNの上位構成銘柄はFrance 1.75% 25-JUN-2039とGermany 2.3% 15-FEB-2033であり、それぞれポートフォリオ全体の2.93%と1.54%を占めています。
ASRNの直近の配当金額は0.23 EURです。 その前年は、 発行体は0.23 EURの配当を支払い、
はい、ASRNは配当利回り3.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年4月28日) の金額は0.23 EURでした。 配当は年1回支払われます。
ASRNはBNP ParibasのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2021年12月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASRNのエクスペンスレシオは0.28%で、これはファンドの運用に投資額の0.28%を支払う必要があることを意味しています。
ASRNはJPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASRNは債券に投資します。