主要統計
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETFについて
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設立日
2010年1月5日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0468896575
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.96%
現金0.04%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
D5BBの上位構成銘柄はGermany 2.3% 15-FEB-2033とGermany 2.6% 15-AUG-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の2.54%と2.39%を占めています。
D5BBの直近の配当金額は1.34 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.30 EURの配当を支払い、 3.03%の増加を見せています。
はい、D5BBは配当利回り1.58%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は1.34 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
D5BBはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2010年1月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
D5BBのエクスペンスレシオは0.16%で、これはファンドの運用に投資額の0.16%を支払う必要があることを意味しています。
D5BBはiBoxx Euro Germanyに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
D5BBは債券に投資します。