主要統計
L&G China CNY Bond UCITS ETF USDについて
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設立日
2020年9月11日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府91.48%
企業6.81%
代理店1.62%
現金0.10%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DRGNは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで91.48%の銘柄とCorporateで6.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DRGNの直近の配当金額は0.08 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.10 EURの配当を支払い、 30.99%の減少を見せています。
はい、DRGNは配当利回り1.99%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月25日) の金額は0.08 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
DRGNはL&GのブランドのもとLegal & General Group Plcが発行しています。 ETFは2020年9月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DRGNのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
DRGNはJP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DRGNは債券に投資します。