主要統計
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFについて
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設立日
2013年5月15日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
工業サービス
その他
流通サービス
株式100.00%
工業サービス48.30%
その他14.68%
流通サービス13.83%
エネルギー鉱物9.49%
公益事業4.61%
商業サービス4.58%
素材産業4.51%
債券、キャッシュ、その他−0.00%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMLDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはIndustrial Servicesで48.30%の銘柄とMiscellaneousで14.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SMLDの上位構成銘柄はEnergy Transfer LPとEnterprise Products Partners L.P.であり、それぞれポートフォリオ全体の13.00%と11.18%を占めています。
SMLDの直近の配当金額は0.81 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.98 EURの配当を支払い、 20.08%の減少を見せています。
はい、SMLDは配当利回り8.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月18日) の金額は0.81 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SMLDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年5月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMLDのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
SMLDはMorningstar MLP Composite Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMLDは株式に投資します。