Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪223.71 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
8.00%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
発行済普通株式総数
‪4.36 M‬
エクスペンスレシオ
0.50%

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2013年5月15日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Morningstar MLP Composite Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
配当
地域
米国
加重方式
分配金
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月4日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
工業サービス
流通サービス
その他
株式100.00%
工業サービス49.20%
流通サービス14.42%
その他13.79%
エネルギー鉱物9.98%
素材産業4.72%
公益事業4.55%
商業サービス3.34%
債券、キャッシュ、その他0.00%
現金0.00%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SMLDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはIndustrial Services49.20%の銘柄とDistribution Services14.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SMLDの上位構成銘柄はEnergy Transfer LPEnterprise Products Partners L.P.であり、それぞれポートフォリオ全体の13.34%と11.61%を占めています。
SMLDの直近の配当金額は0.98 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.84 EURの配当を支払い、 14.35%の増加を見せています。
はい、SMLDは配当利回り8.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.98 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SMLDInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年5月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMLDのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
SMLDMorningstar MLP Composite Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMLDは株式に投資します。