主要統計
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)について
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設立日
2014年1月14日
構成
スイス CISA
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.76%
現金0.14%
ストラクチャード0.09%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ86.07%
北米8.85%
オセアニア2.44%
ラテンアメリカ1.73%
アジア0.47%
中東0.44%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XMTFの上位構成銘柄はRoche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027とNovartis AG 1.75% 16-JUN-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の0.49%と0.42%を占めています。
XMTFの直近の配当金額は0.62 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.59 EURの配当を支払い、 4.88%の増加を見せています。
はい、XMTFは配当利回り1.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月17日) の金額は0.62 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
XMTFはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2014年1月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMTFのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
XMTFはSBI Corporate Total Return Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMTFは債券に投資します。