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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.98 B‬EUR
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
1.17%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
発行済普通株式総数
‪20.39 M‬
エクスペンスレシオ
0.15%

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)について


ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2014年1月14日
構成
スイス CISA
指数連動
SBI Corporate Total Return Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
スイス
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.61%
現金0.43%
ストラクチャード0.10%
Futures−0.13%
株式の地域的内訳
2%1%8%86%0.5%0.5%
ヨーロッパ86.08%
北米8.75%
オセアニア2.50%
ラテンアメリカ1.74%
アジア0.48%
中東0.45%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XMTFの直近の配当金額は0.62 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.59 EURの配当を支払い、 4.88%の増加を見せています。
はい、XMTFは配当利回り1.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月17日) の金額は0.62 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
XMTFiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2014年1月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMTFのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
XMTFSBI Corporate Total Return Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMTFは債券に投資します。