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NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪31.13 T‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪50.19 B‬JPY
配当利回り (予想)
1.79%
NAV乖離率
0.04%
発行済株式
‪8.11 B‬
経費率
0.39%

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信について


ブランド
NEXT FUNDS
ホームページ
設定日
2001年7月11日
ベンチマーク
TOPIX
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3027630007

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
特定の取引所限定
国・地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
取引所上場

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
生産財製造
株式98.23%
金融18.69%
生産財製造16.65%
耐久消費財9.50%
電子テクノロジー8.96%
素材産業6.00%
ヘルスケアテクノロジー5.76%
流通サービス5.63%
テクノロジーサービス4.23%
非耐久消費財3.94%
小売業3.83%
通信3.69%
交通・輸送2.90%
産業サービス1.69%
非エネルギー鉱物1.60%
消費者サービス1.57%
公益事業1.48%
商業サービス1.17%
エネルギー鉱物0.89%
ヘルスケアサービス0.04%
債券・キャッシュ・その他1.77%
現金1.67%
その他0.10%
Futures0.00%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


1306は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance18.69%の銘柄とProducer Manufacturing16.65%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1306の上位構成銘柄はToyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.75%と3.40%を占めています。
1306の直近の配当金額は69.50 JPYです。 その前年は、 発行体は57.90 JPYの配当を支払い、 16.69%の増加を見せています。
1306の運用資産残高 (AUM) は‪31.13 T‬ JPYです。 この1ヶ月で2.76%増加しました。
1306のファンドフローは‪50.19 B‬ JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1306は配当利回り1.79%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月18日) の金額は69.50 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1306NEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2001年7月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1306の経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
1306TOPIXに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1306は株式に投資します。
1306の価格はこの1ヶ月で5.46%上昇し、 年間パフォーマンスは34.57%の増加を見せています。 価格動向については1306のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.14%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.48%増加しました。 1年間で36.24%増加しました。
1306はプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。