主要統計
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信について
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設定日
1995年5月29日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3013190008
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
耐久消費財
株式99.07%
金融18.09%
生産財製造15.77%
耐久消費財10.97%
電子テクノロジー7.69%
ヘルスケアテクノロジー6.18%
素材産業5.95%
流通サービス5.85%
通信5.62%
小売業5.01%
テクノロジーサービス4.54%
非耐久消費財3.72%
交通・輸送2.71%
産業サービス1.51%
非エネルギー鉱物1.30%
公益事業1.26%
エネルギー鉱物1.04%
商業サービス1.04%
消費者サービス0.79%
ヘルスケアサービス0.02%
債券・キャッシュ・その他0.93%
現金0.90%
その他0.03%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1319は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.09%の銘柄とProducer Manufacturingで15.77%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1319の上位構成銘柄はToyota Motor Corp.とMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.63%と3.52%を占めています。
1319の直近の配当金額は15.94 JPYです。 その前年は、 発行体は9.81 JPYの配当を支払い、 38.46%の増加を見せています。
1319の運用資産残高 (AUM) は3.95 B JPYです。 この1ヶ月で6.75%増加しました。
1319のファンドフローは−829.66 M JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1319は配当利回り2.28%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月18日) の金額は15.94 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1319はNEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは1995年5月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1319の経費率は0.51%で、これはファンドの運用に投資額の0.51%を支払う必要があることを意味しています。
1319はNikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1319は株式に投資します。
1319の価格はこの1ヶ月で4.85%上昇し、 年間パフォーマンスは33.59%の増加を見せています。 価格動向については1319のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.69%増加しました。 1年間で43.02%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.69%増加しました。 1年間で43.02%増加しました。
1319はプレミアム(8.76%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。