主要統計
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信について
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設立日
1995年5月29日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3013190008
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
耐久消費財
株式98.80%
金融16.01%
製造加工12.85%
耐久消費財11.71%
電子テクノロジー8.93%
通信6.98%
ヘルステクノロジー6.77%
テクノロジーサービス6.35%
素材産業5.38%
小売業5.00%
流通サービス4.75%
非耐久消費財4.14%
交通・輸送3.15%
工業サービス1.41%
消費者サービス1.18%
公益事業1.15%
非エネルギー鉱物1.09%
商業サービス1.07%
エネルギー鉱物0.86%
医療サービス0.02%
債券、キャッシュ、その他1.20%
現金1.17%
その他0.04%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1319は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで16.01%の銘柄とProducer Manufacturingで12.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1319の上位構成銘柄はToyota Motor Corp.とSoftBank Group Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.36%と3.46%を占めています。
1319の直近の配当金額は15.94 JPYです。 その前年は、 発行体は9.81 JPYの配当を支払い、 38.46%の増加を見せています。
1319の運用資産残高 (AUM) は3.19 B JPYです。 この1ヶ月で1.90%増加しました。
1319のファンドフローは−1.33 B JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1319は配当利回り2.68%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月18日) の金額は15.94 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1319はNEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは1995年5月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1319のエクスペンスレシオは0.51%で、これはファンドの運用に投資額の0.51%を支払う必要があることを意味しています。
1319はNikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1319は株式に投資します。
1319の価格はこの1ヶ月で6.83%上昇し、 年間パフォーマンスは29.14%の増加を見せています。 価格動向については1319のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.13%増加しました。 1年間で20.07%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.13%増加しました。 1年間で20.07%増加しました。
1319はプレミアム(4.72%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。