DIAM ETF 日経225について
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設定日
2015年1月14日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Asset Management One Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3047890003
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
生産財製造
小売業
株式98.10%
電子テクノロジー20.74%
生産財製造18.55%
小売業11.46%
通信8.60%
ヘルスケアテクノロジー7.25%
耐久消費財5.84%
金融4.87%
流通サービス4.30%
テクノロジーサービス3.99%
素材産業3.97%
非耐久消費財3.13%
商業サービス1.74%
交通・輸送1.14%
産業サービス1.08%
非エネルギー鉱物0.68%
エネルギー鉱物0.34%
消費者サービス0.21%
公益事業0.20%
債券・キャッシュ・その他1.90%
現金1.90%
Futures0.00%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1369は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.74%の銘柄とProducer Manufacturingで18.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1369の上位構成銘柄はAdvantest Corp.とFAST RETAILING CO., LTD.であり、それぞれポートフォリオ全体の12.20%と9.33%を占めています。
1369の直近の配当金額は355.00 JPYです。 その前の6ヶ月は、 発行体は364.00 JPYの配当を支払い、 2.54%の減少を見せています。
1369のファンドフローは32.45 B JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1369は配当利回り1.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月16日) の金額は355.00 JPYでした。 配当は半年に1回支払われます。
1369はAsset Management OneのブランドのもとAsset Management One Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2015年1月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1369の経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
1369はNikkei 225 Index - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1369は株式に投資します。
1369の価格はこの1ヶ月で5.81%上昇し、 年間パフォーマンスは46.01%の増加を見せています。 価格動向については1369のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.82%上昇し、 この1ヶ月で−3.82%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.19%減少しました。 1年間で−3.53%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.82%上昇し、 この1ヶ月で−3.82%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.19%減少しました。 1年間で−3.53%減少しました。
1369はプレミアム(0.15%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。