主要統計
SMDAM 日経225上場投信について
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設定日
2015年3月24日
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3047920008
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
生産財製造
小売業
株式98.41%
電子テクノロジー20.53%
生産財製造18.78%
小売業11.46%
通信8.01%
ヘルスケアテクノロジー7.63%
耐久消費財6.15%
金融4.81%
テクノロジーサービス4.31%
流通サービス4.23%
素材産業3.85%
非耐久消費財3.19%
商業サービス1.80%
交通・輸送1.21%
産業サービス1.06%
非エネルギー鉱物0.62%
エネルギー鉱物0.34%
消費者サービス0.22%
公益事業0.20%
債券・キャッシュ・その他1.59%
現金1.58%
Futures0.00%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1397は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.53%の銘柄とProducer Manufacturingで18.78%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1397の上位構成銘柄はAdvantest Corp.とFAST RETAILING CO., LTD.であり、それぞれポートフォリオ全体の11.86%と9.29%を占めています。
1397の直近の配当金額は360.00 JPYです。 その前の6ヶ月は、 発行体は340.00 JPYの配当を支払い、 5.56%の増加を見せています。
1397の運用資産残高 (AUM) は179.96 B JPYです。 この1ヶ月で0.85%減少しました。
1397のファンドフローは−28.05 B JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1397は配当利回り1.28%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月14日) の金額は360.00 JPYでした。 配当は半年に1回支払われます。
1397はSMDAMのブランドのもとMS&AD Insurance Group Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2015年3月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1397の経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
1397はNikkei 225 Index - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1397は株式に投資します。
1397の価格はこの1ヶ月で10.43%上昇し、 年間パフォーマンスは44.84%の増加を見せています。 価格動向については1397のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.13%増加しました。 1年間で41.33%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.13%増加しました。 1年間で41.33%増加しました。
1397はプレミアム(0.19%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。