IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALSIFREEETF TOPIX EX-FINANCIALSIFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS

IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪3.13 B‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪−4.30 B‬JPY
配当利回り (予想)
1.36%
NAV乖離率
0.6%
発行済株式
‪1.29 M‬
経費率
0.18%

IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALSについて


ブランド
Daiwa
ホームページ
設定日
2013年9月19日
ベンチマーク
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3047620004

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
ファンダメンタル
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年12月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
生産財製造
耐久消費財
電子テクノロジー
株式99.56%
生産財製造18.79%
耐久消費財11.61%
電子テクノロジー11.33%
ヘルスケアテクノロジー7.00%
素材産業6.85%
テクノロジーサービス6.43%
流通サービス6.34%
通信4.97%
小売業4.81%
非耐久消費財4.80%
交通・輸送3.60%
金融2.96%
消費者サービス2.06%
産業サービス1.89%
公益事業1.79%
非エネルギー鉱物1.77%
商業サービス1.56%
エネルギー鉱物0.96%
ヘルスケアサービス0.06%
債券・キャッシュ・その他0.44%
現金0.44%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


1585は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturing18.79%の銘柄とConsumer Durables11.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1585の上位構成銘柄はToyota Motor Corp.Sony Group Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.35%と3.38%を占めています。
1585の直近の配当金額は11.90 JPYです。 その前の6ヶ月は、 発行体は21.30 JPYの配当を支払い、 78.99%の減少を見せています。
1585の運用資産残高 (AUM) は‪3.13 B‬ JPYです。 この1ヶ月で40.87%減少しました。
1585のファンドフローは‪−4.30 B‬ JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1585は配当利回り1.36%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月18日) の金額は11.90 JPYでした。 配当は半年に1回支払われます。
1585DaiwaのブランドのもとDaiwa Securities Group, Inc.が発行しています。 ETFは2013年9月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1585の経費率は0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
1585TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1585は株式に投資します。
1585の価格はこの1ヶ月で7.07%上昇し、 年間パフォーマンスは39.48%の増加を見せています。 価格動向については1585のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.76%増加しました。 1年間で37.91%増加しました。
1585はプレミアム(0.64%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。