主要統計
IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALSについて
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設定日
2013年9月19日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3047620004
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
生産財製造
耐久消費財
電子テクノロジー
株式99.66%
生産財製造20.16%
耐久消費財11.45%
電子テクノロジー11.22%
素材産業7.17%
ヘルスケアテクノロジー6.94%
流通サービス6.63%
テクノロジーサービス5.77%
非耐久消費財4.70%
通信4.68%
小売業4.48%
交通・輸送3.47%
金融2.92%
産業サービス1.96%
非エネルギー鉱物1.93%
消費者サービス1.86%
公益事業1.83%
商業サービス1.38%
エネルギー鉱物1.05%
ヘルスケアサービス0.05%
債券・キャッシュ・その他0.34%
現金0.34%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1585は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで20.16%の銘柄とConsumer Durablesで11.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1585の上位構成銘柄はToyota Motor Corp.とHitachi, Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.42%と3.27%を占めています。
1585の直近の配当金額は11.90 JPYです。 その前の6ヶ月は、 発行体は21.30 JPYの配当を支払い、 78.99%の減少を見せています。
1585の運用資産残高 (AUM) は3.32 B JPYです。 この1ヶ月で5.71%増加しました。
1585のファンドフローは−4.30 B JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1585は配当利回り1.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月18日) の金額は11.90 JPYでした。 配当は半年に1回支払われます。
1585はDaiwaのブランドのもとDaiwa Securities Group, Inc.が発行しています。 ETFは2013年9月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1585の経費率は0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
1585はTOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1585は株式に投資します。
1585の価格はこの1ヶ月で4.88%上昇し、 年間パフォーマンスは38.18%の増加を見せています。 価格動向については1585のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.73%増加しました。 1年間で37.61%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.73%増加しました。 1年間で37.61%増加しました。
1585はプレミアム(0.09%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。