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上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　ＥＸ－ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＳ上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　ＥＸ－ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＳ上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　ＥＸ－ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＳ

上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　ＥＸ－ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＳ

トレードなし
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概要
分析
議論 テクニカル 季節性

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.79 B‬ JPY
ファンドフロー (1年)
‪2.00 B‬ JPY
配当利回り (予測値)
1.98%
NAVに対するプレミアム／ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪2.21 M‬
エクスペンスレシオ
0.16%

上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　ＥＸ－ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＳについて


発行体
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
ブランド
Nikko
ホームページ
en.nikkoam.com
設立日
2013年9月24日
指数連動
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047630003

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンド内容


2025年2月14日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
製造加工
電子テクノロジー
耐久消費財
株式99.68%
製造加工16.16%
電子テクノロジー13.01%
耐久消費財12.73%
ヘルステクノロジー8.17%
テクノロジーサービス7.64%
素材産業6.29%
非耐久消費財5.21%
小売業4.94%
通信4.89%
流通サービス4.68%
交通・輸送3.80%
消費者サービス2.28%
金融2.10%
非エネルギー鉱物1.80%
工業サービス1.74%
商業サービス1.64%
公益事業1.64%
エネルギー鉱物0.90%
医療サービス0.05%
債券、キャッシュ、その他0.32%
キャッシュ0.32%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー