主要統計
上場インデックスファンドTOPIX EX-FINANCIALSについて
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設定日
2013年9月24日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Amova Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3047630003
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
生産財製造
耐久消費財
電子テクノロジー
株式99.46%
生産財製造20.51%
耐久消費財11.15%
電子テクノロジー10.92%
素材産業7.56%
流通サービス7.04%
ヘルスケアテクノロジー6.72%
テクノロジーサービス4.85%
非耐久消費財4.71%
小売業4.62%
通信4.54%
交通・輸送3.37%
金融3.14%
産業サービス2.14%
非エネルギー鉱物2.03%
消費者サービス1.86%
公益事業1.82%
商業サービス1.31%
エネルギー鉱物1.10%
ヘルスケアサービス0.04%
債券・キャッシュ・その他0.54%
現金0.54%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1586は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで20.51%の銘柄とConsumer Durablesで11.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1586の上位構成銘柄はToyota Motor Corp.とHitachi, Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.29%と3.12%を占めています。
1586の直近の配当金額は35.00 JPYです。 その前の6ヶ月は、 発行体は25.00 JPYの配当を支払い、 28.57%の増加を見せています。
1586の運用資産残高 (AUM) は5.44 B JPYです。 この1ヶ月で33.84%増加しました。
1586のファンドフローは−891.04 M JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1586は配当利回り2.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月16日) の金額は35.00 JPYでした。 配当は半年に1回支払われます。
1586はAmovaのブランドのもとSumitomo Mitsui Trust Group, Inc.が発行しています。 ETFは2013年9月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1586の経費率は0.16%で、これはファンドの運用に投資額の0.16%を支払う必要があることを意味しています。
1586はTOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1586は株式に投資します。
1586の価格はこの1ヶ月で8.31%上昇し、 年間パフォーマンスは38.28%の増加を見せています。 価格動向については1586のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.77%増加しました。 1年間で41.73%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.77%増加しました。 1年間で41.73%増加しました。
1586はプレミアム(0.13%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。