主要統計
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ ＥＸ－ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＳについて
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設立日
2013年9月24日
レプリケーション手法
フィジカル
分配
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047630003
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
耐久消費財
電子テクノロジー
株式99.74%
製造加工15.53%
耐久消費財12.94%
電子テクノロジー12.90%
ヘルステクノロジー8.21%
テクノロジーサービス7.50%
素材産業6.38%
非耐久消費財5.36%
小売業4.94%
流通サービス4.88%
通信4.74%
交通・輸送4.01%
消費者サービス2.26%
金融2.16%
非エネルギー鉱物1.84%
工業サービス1.75%
公益事業1.72%
商業サービス1.65%
エネルギー鉱物0.91%
医療サービス0.05%
債券、キャッシュ、その他0.26%
キャッシュ0.26%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
7
Toyota Motor Corp.7203
4.59%
6
Sony Group Corporation6758
3.75%
6
Hitachi,Ltd.6501
2.89%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2.23%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
2.14%
6
Keyence Corporation6861
1.85%
8
Mitsubishi Corporation8058
1.51%
8
Itochu Corporation8001
1.46%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1.41%
9
Nippon Telegraph and Telephone Corporation9432
1.33%
上位10位のウェイト23.15%
全保有数: 1488
配当
1月 '22
7月 '22
1月 '23
7月 '23
1月 '24
7月 '24
1月 '25
0.00
25.00
50.00
75.00
100.00
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月7日
2025年1月8日
2025年1月7日
21.000
半年毎
2024年7月5日
2024年7月8日
2024年8月16日
22.000
半年毎
2024年1月4日
2024年1月8日
2024年2月16日
22.000
半年毎
2023年7月6日
2023年7月8日
2023年8月16日
13.000
半年毎
2023年1月5日
2023年1月8日
2023年2月16日
32.000
半年毎