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上場インデックスファンドTOPIX EX-FINANCIALS

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.44 B‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪−891.04 M‬JPY
配当利回り (予想)
2.03%
NAV乖離率
−0.1%
発行済株式
‪1.87 M‬
経費率
0.16%

上場インデックスファンドTOPIX EX-FINANCIALSについて


ブランド
Amova
ホームページ
設定日
2013年9月24日
ベンチマーク
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Amova Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3047630003

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
生産財製造
耐久消費財
電子テクノロジー
株式99.46%
生産財製造20.51%
耐久消費財11.15%
電子テクノロジー10.92%
素材産業7.56%
流通サービス7.04%
ヘルスケアテクノロジー6.72%
テクノロジーサービス4.85%
非耐久消費財4.71%
小売業4.62%
通信4.54%
交通・輸送3.37%
金融3.14%
産業サービス2.14%
非エネルギー鉱物2.03%
消費者サービス1.86%
公益事業1.82%
商業サービス1.31%
エネルギー鉱物1.10%
ヘルスケアサービス0.04%
債券・キャッシュ・その他0.54%
現金0.54%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


1586は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturing20.51%の銘柄とConsumer Durables11.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1586の上位構成銘柄はToyota Motor Corp.Hitachi, Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.29%と3.12%を占めています。
1586の直近の配当金額は35.00 JPYです。 その前の6ヶ月は、 発行体は25.00 JPYの配当を支払い、 28.57%の増加を見せています。
1586の運用資産残高 (AUM) は‪5.44 B‬ JPYです。 この1ヶ月で33.84%増加しました。
1586のファンドフローは‪−891.04 M‬ JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1586は配当利回り2.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月16日) の金額は35.00 JPYでした。 配当は半年に1回支払われます。
1586AmovaのブランドのもとSumitomo Mitsui Trust Group, Inc.が発行しています。 ETFは2013年9月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1586の経費率は0.16%で、これはファンドの運用に投資額の0.16%を支払う必要があることを意味しています。
1586TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1586は株式に投資します。
1586の価格はこの1ヶ月で8.31%上昇し、 年間パフォーマンスは38.28%の増加を見せています。 価格動向については1586のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.77%増加しました。 1年間で41.73%増加しました。
1586はプレミアム(0.13%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。