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NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.42 B‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪−684.29 M‬JPY
配当利回り (予想)
2.19%
NAV乖離率
−0.08%
発行済株式
‪40.76 K‬
経費率
0.32%

NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信について


ブランド
NEXT FUNDS
ホームページ
設定日
2008年3月21日
ベンチマーク
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS - JPY
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3046590000

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
原料
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
委員会

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
素材産業
非耐久消費財
株式99.68%
素材産業68.77%
非耐久消費財14.80%
ヘルスケアテクノロジー8.17%
電子テクノロジー5.01%
生産財製造2.87%
小売業0.07%
債券・キャッシュ・その他0.32%
現金0.32%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


1620は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProcess Industries68.77%の銘柄とConsumer Non-Durables14.80%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1620の上位構成銘柄はShin-Etsu Chemical Co LtdFUJIFILM Holdings Corpであり、それぞれポートフォリオ全体の18.63%と6.75%を占めています。
1620の直近の配当金額は779.00 JPYです。 その前年は、 発行体は403.00 JPYの配当を支払い、 48.27%の増加を見せています。
1620の運用資産残高 (AUM) は‪1.42 B‬ JPYです。 この1ヶ月で6.56%増加しました。
1620のファンドフローは‪−684.29 M‬ JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1620は配当利回り2.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月22日) の金額は779.00 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1620NEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2008年3月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1620の経費率は0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
1620TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1620は株式に投資します。
1620の価格はこの1ヶ月で6.70%上昇し、 年間パフォーマンスは24.05%の増加を見せています。 価格動向については1620のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で11.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが18.40%増加しました。 1年間で31.14%増加しました。
1620はプレミアム(0.08%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。