主要統計
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信について
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設定日
2008年3月21日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3046620005
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
生産財製造
非エネルギー鉱物
株式99.93%
生産財製造50.23%
非エネルギー鉱物48.57%
流通サービス1.13%
債券・キャッシュ・その他0.07%
現金0.07%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1623は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで50.23%の銘柄とNon-Energy Mineralsで48.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1623の上位構成銘柄はSumitomo Electric Industries, Ltd.とFujikura Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の20.01%と19.73%を占めています。
1623の直近の配当金額は921.00 JPYです。 その前年は、 発行体は524.00 JPYの配当を支払い、 43.11%の増加を見せています。
1623の運用資産残高 (AUM) は2.41 B JPYです。 この1ヶ月で55.89%増加しました。
1623のファンドフローは185.75 M JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1623は配当利回り1.57%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月22日) の金額は921.00 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1623はNEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2008年3月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1623の経費率は0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
1623はTOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1623は株式に投資します。
1623の価格はこの1ヶ月で25.79%上昇し、 年間パフォーマンスは115.91%の増加を見せています。 価格動向については1623のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で27.41%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが37.46%増加しました。 1年間で113.56%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で27.41%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが37.46%増加しました。 1年間で113.56%増加しました。
1623はプレミアム(0.42%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。