NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信

NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪3.41 B‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪290.10 M‬JPY
配当利回り (予想)
1.09%
NAV乖離率
0.2%
発行済株式
‪273.64 K‬
経費率
0.32%

NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信について


ブランド
NEXT FUNDS
ホームページ
設定日
2008年3月21日
ベンチマーク
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS - JPY
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3046660001

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
特定の取引所限定
国・地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
取引所上場

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月10日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
公益事業
株式99.95%
公益事業99.18%
生産財製造0.77%
債券・キャッシュ・その他0.05%
現金0.05%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


1627は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities99.18%の銘柄とProducer Manufacturing0.77%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1627の上位構成銘柄はKansai Electric Power Company, IncorporatedTOKYO GAS Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の19.19%と18.70%を占めています。
1627の直近の配当金額は137.00 JPYです。 その前年は、 発行体は65.00 JPYの配当を支払い、 52.55%の増加を見せています。
1627の運用資産残高 (AUM) は‪3.41 B‬ JPYです。 この1ヶ月で10.19%減少しました。
1627のファンドフローは‪290.10 M‬ JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1627は配当利回り1.09%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月22日) の金額は137.00 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1627NEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2008年3月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1627の経費率は0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
1627TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1627は株式に投資します。
1627の価格はこの1ヶ月で13.33%上昇し、 年間パフォーマンスは65.38%の増加を見せています。 価格動向については1627のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.86%増加しました。 1年間で60.71%増加しました。
1627はプレミアム(0.15%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。