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NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.83 B‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪−3.57 B‬JPY
配当利回り (予想)
2.02%
NAV乖離率
−0.1%
発行済株式
‪73.56 K‬
経費率
0.32%

NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信について


ブランド
NEXT FUNDS
ホームページ
設定日
2008年3月21日
ベンチマーク
TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPY
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3046690008

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
一般消費財
ニッチ
ブロードラインリテール
ストラテジー
バニラ
国・地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
委員会

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月9日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
小売業
消費者サービス
株式99.76%
小売業78.87%
消費者サービス12.80%
非耐久消費財4.12%
流通サービス1.93%
金融0.86%
公益事業0.76%
ヘルスケアテクノロジー0.23%
耐久消費財0.18%
ヘルスケアサービス0.01%
債券・キャッシュ・その他0.24%
現金0.24%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


1630は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Trade78.87%の銘柄とConsumer Services12.80%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1630の上位構成銘柄はFAST RETAILING CO., LTD.AEON Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の21.27%と12.32%を占めています。
1630の直近の配当金額は786.00 JPYです。 その前年は、 発行体は149.00 JPYの配当を支払い、 81.04%の増加を見せています。
1630の運用資産残高 (AUM) は‪2.83 B‬ JPYです。 この1ヶ月で13.95%増加しました。
1630のファンドフローは‪−3.57 B‬ JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1630は配当利回り2.02%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月22日) の金額は786.00 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1630NEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2008年3月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1630の経費率は0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
1630TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1630は株式に投資します。
1630の価格はこの1ヶ月で6.22%上昇し、 年間パフォーマンスは23.78%の増加を見せています。 価格動向については1630のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.00%増加しました。 1年間で25.66%増加しました。
1630はプレミアム(0.14%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。