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上場インデックスファンド海外債券(CITI WGBI)毎月分配型
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トレードなし
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概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
32.39 B
JPY
ファンドフロー (1年)
−2.92 B
JPY
配当利回り (予測値)
2.47%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.7%
上場インデックスファンド海外債券(CITI WGBI)毎月分配型について
発行体
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
ブランド
Nikko
エクスペンスレシオ
0.39%
ホームページ
en.nikkoam.com
設立日
2009年9月25日
指数連動
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
運用スタイル
パッシブ
ISIN
JP3047090000
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年11月22日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
政府
株式
0.09%
政府
0.09%
債券、キャッシュ、その他
99.91%
政府
99.03%
キャッシュ
0.88%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー