上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型

上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型

トレードなし
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主要統計

運用資産残高 (AUM)
‪34.08 B‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪−3.28 B‬JPY
配当利回り (予測値)
2.27%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.0%

上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型について

発行者
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ブランド
Nikko
エクスペンスレシオ
0.39%
ホームページ
設立日
2009年9月25日
指数連動
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
マネジメントスタイル
パッシブ
ISIN
JP3047090000

区分

資産クラス
債券
カテゴリー
国債、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン

1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容

2024年5月16日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
政府
株式0.09%
政府0.09%
債券、キャッシュ、その他99.91%
政府98.78%
キャッシュ1.13%
上位10企業

配当

配当金の推移

運用資産残高 (AUM)

ファンドフロー