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NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪12.11 B‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪−6.27 B‬JPY
配当利回り (予測値)
0.99%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
発行済普通株式総数
‪6.21 M‬
エクスペンスレシオ
0.42%

NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信について


ブランド
NEXT FUNDS
ホームページ
設立日
2024年6月3日
指数連動
Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050420003

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
情報テクノロジー
ニッチ
半導体
ストラテジー
バニラ
地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月2日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
製造加工
株式99.27%
電子テクノロジー46.13%
製造加工40.28%
素材産業6.41%
ヘルステクノロジー5.38%
流通サービス1.07%
債券、キャッシュ、その他0.73%
現金0.73%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


200Aは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology46.13%の銘柄とProducer Manufacturing40.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
200Aの上位構成銘柄はAdvantest Corp.Tokyo Electron Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の20.60%と14.91%を占めています。
200Aの直近の配当金額は13.00 JPYです。 その前の6ヶ月は、 発行体は7.00 JPYの配当を支払い、 46.15%の増加を見せています。
200Aの運用資産残高 (AUM) は‪12.11 B‬ JPYです。 この1ヶ月で3.88%増加しました。
200Aのファンドフローは‪−6.27 B‬ JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、200Aは配当利回り0.99%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年4月4日) の金額は13.00 JPYでした。 配当は半年に1回支払われます。
200ANEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2024年6月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
200Aのエクスペンスレシオは0.42%で、これはファンドの運用に投資額の0.42%を支払う必要があることを意味しています。
200ANikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
200Aは株式に投資します。
200Aの価格はこの1ヶ月で26.93%上昇し、 年間パフォーマンスは25.85%の増加を見せています。 価格動向については200Aのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で23.72%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが19.08%増加しました。 1年間で26.14%増加しました。
200Aはプレミアム(0.29%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。