主要統計
Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Unitsについて
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設立日
2020年6月5日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31646E1043
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
株式99.76%
金融20.25%
電子テクノロジー15.85%
テクノロジーサービス11.78%
ヘルスケアテクノロジー10.62%
非エネルギー鉱物8.79%
公益事業8.68%
交通・輸送6.35%
生産財製造5.18%
ヘルスケアサービス4.77%
小売業1.87%
加工産業1.50%
商業サービス1.43%
消費者サービス1.07%
耐久消費財0.99%
流通サービス0.33%
通信0.32%
債券、キャッシュ、その他0.24%
現金0.24%
株式の地域的内訳
北米99.65%
ヨーロッパ0.35%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCVHは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.25%の銘柄とElectronic Technologyで15.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FCVHの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.59%と4.96%を占めています。
FCVHの直近の配当金額は0.06 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.05 CADの配当を支払い、 21.21%の増加を見せています。
FCVHの運用資産残高 (AUM) は204.02 M CADです。 この1ヶ月で18.72%増加しました。
FCVHのファンドフローは127.71 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCVHは配当利回り0.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.06 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FCVHはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2020年6月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCVHの経費率は0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
FCVHはFidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCVHは株式に投資します。
FCVHの価格はこの1ヶ月で3.08%上昇し、 年間パフォーマンスは10.83%の増加を見せています。 価格動向についてはFCVHのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.02%増加しました。 1年間で10.18%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.02%増加しました。 1年間で10.18%増加しました。
FCVHはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。