主要統計
CI Morningstar Canada Value Index ETFについて
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設立日
2012年2月13日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
Eligible Dividends
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
公益事業
金融
通信
エネルギー鉱物
非エネルギー鉱物
株式99.60%
公益事業19.54%
金融16.76%
通信13.41%
エネルギー鉱物13.32%
非エネルギー鉱物12.61%
小売業6.94%
交通・輸送3.66%
流通サービス3.57%
テクノロジーサービス3.34%
製造加工3.34%
素材産業3.10%
債券、キャッシュ、その他0.40%
現金0.40%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FXMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで19.54%の銘柄とFinanceで16.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FXMの上位構成銘柄はAir CanadaとRogers Communications Inc. Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の3.66%と3.58%を占めています。
FXMの直近の配当金額は0.23 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.13 CADの配当を支払い、 43.02%の増加を見せています。
FXMの運用資産残高 (AUM) は315.39 M CADです。 この1ヶ月で2.59%増加しました。
FXMのファンドフローは−69.59 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FXMは配当利回り2.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.23 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FXMはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2012年2月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FXMのエクスペンスレシオは0.76%で、これはファンドの運用に投資額の0.76%を支払う必要があることを意味しています。
FXMはMorningstar Canada Target Value Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FXMは株式に投資します。
FXMの価格はこの1ヶ月で4.74%上昇し、 年間パフォーマンスは30.18%の増加を見せています。 価格動向についてはFXMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.00%増加しました。 1年間で33.90%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.00%増加しました。 1年間で33.90%増加しました。
FXMはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。