CI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪315.39 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−69.59 M‬CAD
配当利回り (予測値)
2.24%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
‪10.44 M‬
エクスペンスレシオ
0.76%

CI Morningstar Canada Value Index ETFについて


発行体
CI Financial Corp.
ブランド
CI
ホームページ
設立日
2012年2月13日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
Eligible Dividends
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
バリュー
地域
カナダ
加重方式
等しい
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
公益事業
金融
通信
エネルギー鉱物
非エネルギー鉱物
株式99.60%
公益事業19.54%
金融16.76%
通信13.41%
エネルギー鉱物13.32%
非エネルギー鉱物12.61%
小売業6.94%
交通・輸送3.66%
流通サービス3.57%
テクノロジーサービス3.34%
製造加工3.34%
素材産業3.10%
債券、キャッシュ、その他0.40%
現金0.40%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FXMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities19.54%の銘柄とFinance16.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FXMの上位構成銘柄はAir CanadaRogers Communications Inc. Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の3.66%と3.58%を占めています。
FXMの直近の配当金額は0.23 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.13 CADの配当を支払い、 43.02%の増加を見せています。
FXMの運用資産残高 (AUM) は‪315.39 M‬ CADです。 この1ヶ月で2.59%増加しました。
FXMのファンドフローは‪−69.59 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FXMは配当利回り2.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.23 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FXMCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2012年2月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FXMのエクスペンスレシオは0.76%で、これはファンドの運用に投資額の0.76%を支払う必要があることを意味しています。
FXMMorningstar Canada Target Value Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FXMは株式に投資します。
FXMの価格はこの1ヶ月で4.74%上昇し、 年間パフォーマンスは30.18%の増加を見せています。 価格動向についてはFXMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.00%増加しました。 1年間で33.90%増加しました。
FXMはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。