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CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS
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市場終了
市場終了
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
ニュース
アイデア
テクニカル
主要統計
運用資産残高 (AUM)
308.54 M
CAD
ファンドフロー (1年)
−72.11 M
CAD
配当利回り (予測値)
2.83%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.7%
CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITSについて
発行者
CI Financial Corp.
ブランド
CI
エクスペンスレシオ
0.76%
ホームページ
firstasset.com
設立日
2012年2月13日
指数連動
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
マネジメントスタイル
パッシブ
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
値
ストラテジー
バリュー
加重方式
等しい
選定基準
ファンダメンタル
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2023年6月30日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
小売業
流通サービス
公益事業
製造加工
株式
99.47%
金融
16.78%
小売業
14.08%
流通サービス
13.32%
公益事業
12.55%
製造加工
10.43%
エネルギー鉱物
9.54%
非エネルギー鉱物
9.47%
消費者サービス
3.54%
工業サービス
3.42%
交通・輸送
3.22%
素材産業
3.13%
債券、キャッシュ、その他
0.53%
キャッシュ
0.53%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー