HAMILTON ENHANCED CDN FINANCIALS ET UNIT CL EHH

HAMILTON ENHANCED CDN FINANCIALS ET UNIT CL E

19.09CAD
−0.32−1.65%
3月6日 20:55 GMT にクローズ
CAD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪192.57 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪36.42 M‬CAD
配当利回り (予測値)
4.64%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.02%
発行済普通株式総数
‪9.99 M‬
エクスペンスレシオ
2.08%

HAMILTON ENHANCED CDN FINANCIALS ET UNIT CL Eについて


発行体
Hamilton Capital Partners, Inc.
ブランド
Hamilton
ホームページ
設立日
2022年1月26日
構成
カナダ Mutual Fund Corporation (ON)
指数連動
Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index - CAD - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Hamilton Capital Partners, Inc.

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
ファンダメンタル
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
イコール
地域
カナダ
加重方式
等しい
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式99.53%
金融99.50%
債券、キャッシュ、その他0.47%
ETF0.50%
その他−0.01%
キャッシュ−0.03%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
B
Brookfield CorporationBN
9.28%
B
Bank of MontrealBMO
8.84%
F
Fairfax Financial Holdings LimitedFFH
8.67%
S
Sun Life Financial Inc.SLF
8.52%
M
Manulife Financial CorporationMFC
8.48%
R
Royal Bank of CanadaRY
8.32%
T
Toronto-Dominion BankTD
8.28%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
8.12%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
7.99%
G
Great-West Lifeco Inc.GWO
7.89%
上位10位のウェイト84.38%
全保有数: 15

配当


8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月28日
2025年2月28日
2025年3月7日
0.075
月次
2025年1月31日
2025年1月31日
2025年2月7日
0.075
月次
2024年12月31日
2024年12月31日
2025年1月8日
0.075
月次
2024年11月29日
2024年11月29日
2024年12月6日
0.075
月次
2024年10月31日
2024年10月31日
2024年11月7日
0.075
月次
2024年9月27日
2024年9月27日
2024年10月7日
0.075
月次
2024年8月30日
2024年8月30日
2024年9月9日
0.075
月次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー