主要統計
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yieldについて
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設立日
2018年8月21日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92202A1003
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.40%
金融40.84%
非耐久消費財8.02%
ヘルステクノロジー6.87%
耐久消費財6.20%
エネルギー鉱物6.18%
公益事業5.95%
通信4.31%
非エネルギー鉱物3.96%
小売業3.09%
素材産業2.90%
製造加工2.60%
流通サービス2.36%
交通・輸送2.11%
工業サービス1.47%
電子テクノロジー1.01%
商業サービス0.83%
消費者サービス0.42%
医療サービス0.16%
テクノロジーサービス0.11%
その他0.01%
債券、キャッシュ、その他0.60%
Futures0.54%
Temporary0.03%
その他0.02%
企業0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ61.26%
アジア27.22%
オセアニア10.28%
中東0.99%
北米0.24%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VIDYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで40.84%の銘柄とConsumer Non-Durablesで8.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
VIDYの上位構成銘柄はNestle S.A.とNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の2.19%と2.16%を占めています。
VIDYの直近の配当金額は0.25 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.49 CADの配当を支払い、 100.12%の減少を見せています。
VIDYの運用資産残高 (AUM) は869.81 M CADです。 この1ヶ月で11.56%増加しました。
VIDYのファンドフローは574.36 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VIDYは配当利回り2.90%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.25 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VIDYはVanguardのブランドのもとThe Vanguard Group, Inc.が発行しています。 ETFは2018年8月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VIDYのエクスペンスレシオは0.22%で、これはファンドの運用に投資額の0.22%を支払う必要があることを意味しています。
VIDYはFTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VIDYは株式に投資します。
VIDYの価格はこの1ヶ月で−1.34%下落し、 年間パフォーマンスは20.45%の増加を見せています。 価格動向についてはVIDYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.49%上昇し、 この1ヶ月で−0.49%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.08%増加しました。 1年間で22.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.49%上昇し、 この1ヶ月で−0.49%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.08%増加しました。 1年間で22.47%増加しました。
VIDYはプレミアム(0.57%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。