主要統計
BMO Discount Bond Index ETFについて
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設立日
2014年2月10日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590X1024
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府64.82%
企業35.13%
Securitized0.20%
現金−0.15%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ZDBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで64.82%の銘柄とCorporateで35.13%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ZDBの上位構成銘柄はCanada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030とCanada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の10.84%と5.92%を占めています。
ZDBの直近の配当金額は0.03 CADです。 その前月は、 発行体は0.03 CADの配当を支払い、
ZDBの運用資産残高 (AUM) は814.01 M CADです。 この1ヶ月で2.27%増加しました。
ZDBのファンドフローは94.03 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ZDBは配当利回り2.38%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月3日) の金額は0.03 CADでした。 配当は月1回支払われます。
ZDBはBMOのブランドのもとBank of Montrealが発行しています。 ETFは2014年2月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ZDBのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
ZDBはFTSE Canada Universe Discount Bond Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ZDBは債券に投資します。
ZDBの価格はこの1ヶ月で0.60%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.20%の減少を見せています。 価格動向についてはZDBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.03%増加しました。 1年間で2.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.03%増加しました。 1年間で2.35%増加しました。
ZDBはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。