BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪35.69 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−26.67 M‬CAD
配当利回り (予測値)
2.50%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.002%
発行済普通株式総数
‪1.07 M‬
エクスペンスレシオ
0.40%

BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Unitsについて


ブランド
BMO
ホームページ
設立日
2017年10月4日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
Eligible Dividends
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
バリュー
地域
カナダ
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
エネルギー鉱物
株式99.85%
金融38.03%
エネルギー鉱物16.62%
非エネルギー鉱物9.70%
テクノロジーサービス9.60%
交通・輸送8.22%
小売業3.72%
素材産業3.22%
公益事業2.72%
製造加工2.41%
非耐久消費財1.94%
通信1.03%
電子テクノロジー0.89%
工業サービス0.79%
商業サービス0.53%
流通サービス0.41%
債券、キャッシュ、その他0.15%
現金0.15%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ZVCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance38.03%の銘柄とEnergy Minerals16.62%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ZVCの上位構成銘柄はToronto-Dominion BankBank of Nova Scotiaであり、それぞれポートフォリオ全体の7.79%と6.42%を占めています。
ZVCの直近の配当金額は0.21 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.21 CADの配当を支払い、
ZVCの運用資産残高 (AUM) は‪35.69 M‬ CADです。 この1ヶ月で5.71%増加しました。
ZVCのファンドフローは‪−26.67 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ZVCは配当利回り2.50%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月3日) の金額は0.21 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ZVCBMOのブランドのもとBank of Montrealが発行しています。 ETFは2017年10月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ZVCのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
ZVCMSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ZVCは株式に投資します。
ZVCの価格はこの1ヶ月で5.76%上昇し、 年間パフォーマンスは19.33%の増加を見せています。 価格動向についてはZVCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.27%増加しました。 1年間で23.29%増加しました。
ZVCはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。