主要統計
BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Unitsについて
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設立日
2017年10月4日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
Eligible Dividends
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
エネルギー鉱物
株式99.85%
金融38.03%
エネルギー鉱物16.62%
非エネルギー鉱物9.70%
テクノロジーサービス9.60%
交通・輸送8.22%
小売業3.72%
素材産業3.22%
公益事業2.72%
製造加工2.41%
非耐久消費財1.94%
通信1.03%
電子テクノロジー0.89%
工業サービス0.79%
商業サービス0.53%
流通サービス0.41%
債券、キャッシュ、その他0.15%
現金0.15%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ZVCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで38.03%の銘柄とEnergy Mineralsで16.62%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ZVCの上位構成銘柄はToronto-Dominion BankとBank of Nova Scotiaであり、それぞれポートフォリオ全体の7.79%と6.42%を占めています。
ZVCの直近の配当金額は0.21 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.21 CADの配当を支払い、
ZVCの運用資産残高 (AUM) は35.69 M CADです。 この1ヶ月で5.71%増加しました。
ZVCのファンドフローは−26.67 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ZVCは配当利回り2.50%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月3日) の金額は0.21 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ZVCはBMOのブランドのもとBank of Montrealが発行しています。 ETFは2017年10月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ZVCのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
ZVCはMSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ZVCは株式に投資します。
ZVCの価格はこの1ヶ月で5.76%上昇し、 年間パフォーマンスは19.33%の増加を見せています。 価格動向についてはZVCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.27%増加しました。 1年間で23.29%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.27%増加しました。 1年間で23.29%増加しました。
ZVCはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。