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CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ET
00912
Taiwan Stock Exchange
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市場終了
市場終了
19.03
TWD
遅
−0.16
−0.83%
06:36 GMT にクローズ
TWD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
1.61 B
TWD
ファンドフロー (1年)
784.37 M
TWD
配当利回り (予測値)
7.97%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−1.0%
発行済普通株式総数
84.25 M
エクスペンスレシオ
—
CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ETについて
発行体
CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD
ブランド
CTBC
ホームページ
twse.com.tw
設立日
2022年6月29日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
TIP Customized Taiwan Smart Factor 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000091206
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
台湾
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月26日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
Futures
株式
97.99%
電子テクノロジー
0.03%
金融
0.01%
交通・輸送
0.01%
テクノロジーサービス
0.00%
通信
0.00%
エネルギー鉱物
0.00%
小売業
0.00%
素材産業
0.00%
非エネルギー鉱物
0.00%
債券、キャッシュ、その他
202,503.00%
Futures
202,503.00%
株式の地域的内訳
100%
アジア
100.00%
北米
0.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
FUTURES
202.50 K%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
2330
28.88%
2
MediaTek Inc
2454
6.57%
2
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.
2603
4.57%
2
Wan Hai Lines Ltd.
2615
4.36%
2
Yang Ming Marine Transport Corp.
2609
4.32%
3
International Games System Co., Ltd.
3293
3.85%
1
China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd. Class H
1606
3.59%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
2881
3.49%
3
eMemory Technology, Inc.
3529
3.19%
上位10位のウェイト
202,565.82%
全保有数: 45
配当
7月 '23
10月 '23
1月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
1月 '25
0.00
0.17
0.34
0.51
0.68
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月17日
2025年1月20日
2025年2月20日
0.390
中間
2024年10月17日
2024年10月18日
2024年11月12日
0.660
中間
2024年7月16日
2024年7月17日
2024年8月9日
0.250
最終
2024年4月18日
2024年4月19日
2024年5月15日
0.230
中間
2024年1月17日
2024年1月18日
2024年2月21日
0.240
中間
2023年10月19日
2023年10月20日
2023年11月14日
0.200
中間
2023年7月18日
2023年7月19日
2023年8月11日
0.180
最終
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年