CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ETCC

CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ET

19.03TWD
−0.16−0.83%
06:36 GMT にクローズ
TWD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.61 B‬TWD
ファンドフロー (1年)
‪784.37 M‬TWD
配当利回り (予測値)
7.97%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−1.0%
発行済普通株式総数
‪84.25 M‬
エクスペンスレシオ

CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ETについて


ブランド
CTBC
ホームページ
設立日
2022年6月29日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
TIP Customized Taiwan Smart Factor 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000091206

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
台湾
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月26日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
Futures
株式97.99%
電子テクノロジー0.03%
金融0.01%
交通・輸送0.01%
テクノロジーサービス0.00%
通信0.00%
エネルギー鉱物0.00%
小売業0.00%
素材産業0.00%
非エネルギー鉱物0.00%
債券、キャッシュ、その他202,503.00%
Futures202,503.00%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
FUTURES
‪202.50 K‬%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
28.88%
2
MediaTek Inc2454
6.57%
2
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.2603
4.57%
2
Wan Hai Lines Ltd.2615
4.36%
2
Yang Ming Marine Transport Corp.2609
4.32%
3
International Games System Co., Ltd.3293
3.85%
1
China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd. Class H1606
3.59%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
3.49%
3
eMemory Technology, Inc.3529
3.19%
上位10位のウェイト202,565.82%
全保有数: 45

配当


7月 '23
10月 '23
1月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.17‬
‪0.34‬
‪0.51‬
‪0.68‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月17日
2025年1月20日
2025年2月20日
0.390
中間
2024年10月17日
2024年10月18日
2024年11月12日
0.660
中間
2024年7月16日
2024年7月17日
2024年8月9日
0.250
最終
2024年4月18日
2024年4月19日
2024年5月15日
0.230
中間
2024年1月17日
2024年1月18日
2024年2月21日
0.240
中間
2023年10月19日
2023年10月20日
2023年11月14日
0.200
中間
2023年7月18日
2023年7月19日
2023年8月11日
0.180
最終

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー