主要統計
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)について
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設立日
2000年4月27日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
ヘルステクノロジー
エネルギー鉱物
株式97.99%
金融21.84%
非耐久消費財14.55%
ヘルステクノロジー12.11%
エネルギー鉱物10.02%
電子テクノロジー7.93%
商業サービス5.24%
公益事業4.52%
非エネルギー鉱物4.39%
テクノロジーサービス3.38%
消費者サービス3.25%
流通サービス2.25%
小売業2.15%
その他1.67%
製造加工1.39%
通信1.26%
耐久消費財0.95%
交通・輸送0.71%
素材産業0.36%
債券、キャッシュ、その他2.01%
ミューチュアル・ファンド1.74%
現金0.27%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ99.61%
北米0.39%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EX04は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.84%の銘柄とConsumer Non-Durablesで14.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EX04の上位構成銘柄はHSBC Holdings PlcとAstraZeneca PLCであり、それぞれポートフォリオ全体の7.96%と7.31%を占めています。
EX04の直近の配当金額は0.09 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.14 EURの配当を支払い、 60.98%の減少を見せています。
EX04の運用資産残高 (AUM) は14.74 B EURです。 この1ヶ月で0.42%減少しました。
EX04のファンドフローは−156.33 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EX04は配当利回り3.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月24日) の金額は0.09 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EX04はiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2000年4月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EX04のエクスペンスレシオは0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
EX04はFTSE 100に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EX04は株式に投資します。
EX04の価格はこの1ヶ月で−0.44%下落し、 年間パフォーマンスは8.27%の増加を見せています。 価格動向についてはEX04のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.03%増加しました。 1年間で10.42%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.03%増加しました。 1年間で10.42%増加しました。
EX04はプレミアム(0.23%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。