主要統計
BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- Dについて
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設立日
2019年10月4日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008760592
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業100.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ84.52%
北米13.91%
アジア0.80%
オセアニア0.76%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASR3の上位構成銘柄はNovo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028とVisa Inc. 2.25% 15-MAY-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の1.07%と0.92%を占めています。
ASR3の直近の配当金額は0.29 EURです。 その前年は、 発行体は0.35 EURの配当を支払い、 20.69%の減少を見せています。
ASR3の運用資産残高 (AUM) は2.13 B EURです。 この1ヶ月で5.02%増加しました。
ASR3のファンドフローは365.86 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASR3は配当利回り2.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年4月28日) の金額は0.29 EURでした。 配当は年1回支払われます。
ASR3はBNP ParibasのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2019年10月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASR3のエクスペンスレシオは0.46%で、これはファンドの運用に投資額の0.46%を支払う必要があることを意味しています。
ASR3はBloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASR3は債券に投資します。
ASR3の価格はこの1ヶ月で0.43%上昇し、 年間パフォーマンスは0.44%の増加を見せています。 価格動向についてはASR3のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.69%増加しました。 1年間で3.74%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.69%増加しました。 1年間で3.74%増加しました。
ASR3はプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。