主要統計
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETFについて
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設立日
2021年1月21日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府90.43%
企業10.36%
その他−0.79%
株式の地域的内訳
ラテンアメリカ33.72%
ヨーロッパ20.33%
中東17.66%
アジア13.18%
北米7.95%
アフリカ7.15%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASRCは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで90.43%の銘柄とCorporateで10.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはLatin Americaにあります。
ASRCの上位構成銘柄はGovernment of Argentina 4.125% 09-JUL-2035とGovernment of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035であり、それぞれポートフォリオ全体の0.90%と0.78%を占めています。
ASRCの運用資産残高 (AUM) は279.28 M USDです。 この1ヶ月で3.28%増加しました。
ASRCのファンドフローは−321.10 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ASRCには保有者への配当はありません。
ASRCはBNP ParibasのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2021年1月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASRCのエクスペンスレシオは0.26%で、これはファンドの運用に投資額の0.26%を支払う必要があることを意味しています。
ASRCはJPM ESG EMBI Global Diversified Composite Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASRCは債券に投資します。
ASRCの価格はこの1ヶ月で0.19%上昇し、 年間パフォーマンスは8.96%の増加を見せています。 価格動向についてはASRCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.70%増加しました。 1年間で8.73%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.70%増加しました。 1年間で8.73%増加しました。
ASRCはプレミアム（0.37%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。