BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USDについて
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設定日
2019年7月9日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
識別コード
2
ISIN IE00BJK3WF00
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府95.11%
現金4.89%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BBLLの運用資産残高 (AUM) は530.72 M EURです。 この1ヶ月で6.88%減少しました。
BBLLのファンドフローは57.97 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、BBLLには保有者への配当はありません。
BBLLはJPMorganのブランドのもとJPMorgan Chase & Co.が発行しています。 ETFは2019年7月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
BBLLの経費率は0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
BBLLはICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BBLLは債券に投資します。
BBLLの価格はこの1ヶ月で−1.48%下落し、 年間パフォーマンスは−8.58%の減少を見せています。 価格動向についてはBBLLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.69%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.50%減少しました。 1年間で−8.91%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.69%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.50%減少しました。 1年間で−8.91%減少しました。
BBLLはプレミアム(0.05%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。