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iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪284.53 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪294.14 M‬EUR
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.04%
発行済株式
‪48.39 M‬
経費率
0.08%

iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETFについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2024年9月26日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
S&P 500
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別コード
2
ISIN IE000Z3S26J2

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
委員会

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年9月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.50%
テクノロジーサービス27.18%
電子テクノロジー20.40%
小売業8.63%
ヘルスケアテクノロジー8.18%
金融7.54%
耐久消費財5.12%
非耐久消費財4.71%
エネルギー鉱物3.05%
消費者サービス2.69%
商業サービス2.06%
素材産業2.05%
交通・輸送1.61%
生産財製造1.59%
公益事業1.43%
通信1.14%
ヘルスケアサービス0.88%
産業サービス0.67%
流通サービス0.30%
非エネルギー鉱物0.26%
債券・キャッシュ・その他0.50%
現金0.32%
その他0.18%
地域別構成
0.5%96%2%0.1%0%
北米96.93%
ヨーロッパ2.45%
ラテンアメリカ0.51%
中東0.10%
アジア0.02%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CEB7は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services27.18%の銘柄とElectronic Technology20.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CEB7の上位構成銘柄はNVIDIA CorporationTesla, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.84%と4.53%を占めています。
CEB7の運用資産残高 (AUM) は‪284.53 M‬ EURです。 この1ヶ月で123.60%増加しました。
CEB7のファンドフローは‪294.14 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CEB7には保有者への配当はありません。
CEB7iSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2024年9月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CEB7の経費率は0.08%で、これはファンドの運用に投資額の0.08%を支払う必要があることを意味しています。
CEB7S&P 500に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CEB7は株式に投資します。
CEB7の価格はこの1ヶ月で0.62%上昇し、 年間パフォーマンスは14.09%の増加を見せています。 価格動向についてはCEB7のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.26%増加しました。 1年間で14.58%増加しました。
CEB7はプレミアム(0.04%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。