iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETFiShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETFiShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

トレードなし
トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪547.84 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪469.54 M‬EUR
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.04%
発行済株式
‪83.19 M‬
経費率
0.05%

ファンド情報


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2024年9月26日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
S&P 500
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000Z3S26J2
FIGI
BBG01Q07T600
識別子
ISIN IE000Z3S26J2
CFIコード
CEOGEU

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
委員会

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年9月9日 現在
エクスポージャータイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式100.14%
電子テクノロジー29.23%
テクノロジーサービス24.37%
金融7.79%
小売業7.78%
ヘルスケアテクノロジー6.26%
生産財製造5.30%
耐久消費財3.64%
非耐久消費財3.56%
エネルギー鉱物2.34%
消費者サービス1.42%
公益事業1.36%
交通・輸送1.35%
ヘルスケアサービス1.30%
流通サービス1.08%
非エネルギー鉱物0.88%
商業サービス0.75%
産業サービス0.64%
通信0.57%
素材産業0.31%
その他0.04%
債券・キャッシュ・その他−0.14%
Futures99.96%
現金0.04%
その他−100.14%
地域別構成
0.6%97%1%0%0%
北米97.59%
ヨーロッパ1.73%
ラテンアメリカ0.63%
アジア0.03%
中東0.02%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



資金フロー



よくあるご質問


CEB7は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology29.28%の銘柄とTechnology Services24.41%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CEB7の運用資産残高 (AUM) は‪547.84 M‬ EURです。 この1ヶ月で2.94%減少しました。
CEB7のファンドフローは‪469.54 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CEB7には保有者への配当はありません。
CEB7iSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2024年9月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CEB7の経費率は0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
CEB7S&P 500に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CEB7は株式に投資します。
CEB7の価格はこの1ヶ月で−1.82%下落し、 年間パフォーマンスは15.28%の増加を見せています。 価格動向についてはCEB7のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.20%上昇し、 この1ヶ月で−1.20%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.84%増加しました。 1年間で15.78%増加しました。
CEB7はプレミアム(0.04%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。