主要統計
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distributionについて
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設立日
2025年6月10日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211645
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.45%
現金−0.45%
株式の地域的内訳
北米48.40%
アジア24.83%
アフリカ16.63%
ヨーロッパ8.18%
ラテンアメリカ1.97%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CHSKの上位構成銘柄はEuropean Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029とEuropean Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の3.67%と3.33%を占めています。
CHSKの運用資産残高 (AUM) は15.70 M EURです。 この1ヶ月で553.17%増加しました。
CHSKのファンドフローは15.18 M EUR（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CHSKは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.02 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
CHSKはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年6月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CHSKはSolactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CHSKは債券に投資します。
CHSKはプレミアム（0.06%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。