UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A CapitalisationUBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A CapitalisationUBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪507.72 K‬EUR
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪53.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.10%

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisationについて


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設立日
2025年7月16日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389506

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月5日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.07%
現金0.93%
株式の地域的内訳
0.5%99%
ヨーロッパ99.52%
北米0.48%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CHSMの運用資産残高 (AUM) は‪507.72 K‬ EURです。 この1ヶ月で0.28%増加しました。
CHSMのファンドフローは0.00 EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CHSMには保有者への配当はありません。
CHSMUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年7月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CHSMのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
CHSMBloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CHSMは債券に投資します。
CHSMはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。