主要統計
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisationについて
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設立日
2025年7月16日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389506
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.07%
現金0.93%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ99.52%
北米0.48%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CHSMの運用資産残高 (AUM) は507.72 K EURです。 この1ヶ月で0.28%増加しました。
CHSMのファンドフローは0.00 EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CHSMには保有者への配当はありません。
CHSMはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年7月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CHSMのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
CHSMはBloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CHSMは債券に投資します。
CHSMはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。