主要統計
CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisationについて
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設立日
2023年6月15日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
ISIN
LU2564007743
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.07%
テクノロジーサービス37.77%
電子テクノロジー15.41%
ヘルステクノロジー9.41%
金融8.41%
小売業7.62%
商業サービス3.95%
通信3.00%
流通サービス2.88%
公益事業2.84%
製造加工2.83%
工業サービス2.76%
交通・輸送2.18%
債券、キャッシュ、その他0.93%
現金0.93%
株式の地域的内訳
北米82.70%
ヨーロッパ10.46%
アジア4.82%
中東2.02%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CSEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで37.77%の銘柄とElectronic Technologyで15.41%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CSEの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMeta Platforms Inc Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.80%と4.62%を占めています。
CSEの運用資産残高 (AUM) は5.24 M EURです。 この1ヶ月で2.91%増加しました。
CSEのファンドフローは903.60 K EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CSEには保有者への配当はありません。
CSEのエクスペンスレシオは0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
CSEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSEは株式に投資します。
CSEの価格はこの1ヶ月で2.69%上昇し、 年間パフォーマンスは8.23%の増加を見せています。 価格動向についてはCSEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.28%増加しました。 1年間で8.69%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.28%増加しました。 1年間で8.69%増加しました。
CSEはプレミアム(0.30%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。