CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.24 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪903.60 K‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済普通株式総数
‪83.50 K‬
エクスペンスレシオ
0.75%

CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisationについて


ホームページ
設立日
2023年6月15日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
ISIN
LU2564007743

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ESG
地域
グローバル
加重方式
プリンシプルベース
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.07%
テクノロジーサービス37.77%
電子テクノロジー15.41%
ヘルステクノロジー9.41%
金融8.41%
小売業7.62%
商業サービス3.95%
通信3.00%
流通サービス2.88%
公益事業2.84%
製造加工2.83%
工業サービス2.76%
交通・輸送2.18%
債券、キャッシュ、その他0.93%
現金0.93%
株式の地域的内訳
82%10%2%4%
北米82.70%
ヨーロッパ10.46%
アジア4.82%
中東2.02%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CSEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services37.77%の銘柄とElectronic Technology15.41%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CSEの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationMeta Platforms Inc Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.80%と4.62%を占めています。
CSEの運用資産残高 (AUM) は‪5.24 M‬ EURです。 この1ヶ月で2.91%増加しました。
CSEのファンドフローは‪903.60 K‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CSEには保有者への配当はありません。
CSEのエクスペンスレシオは0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
CSENo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSEは株式に投資します。
CSEの価格はこの1ヶ月で2.69%上昇し、 年間パフォーマンスは8.23%の増加を見せています。 価格動向についてはCSEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.28%増加しました。 1年間で8.69%増加しました。
CSEはプレミアム(0.30%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。