主要統計
UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USDについて
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設定日
2020年6月26日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別コード
2
ISIN IE000H3AH951
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
株式97.16%
金融96.59%
その他0.30%
交通・輸送0.12%
消費者サービス0.07%
小売業0.04%
耐久消費財0.02%
テクノロジーサービス0.01%
債券・キャッシュ・その他2.84%
現金1.84%
UNIT0.79%
その他0.16%
ミューチュアル・ファンド0.04%
地域別構成
北米63.30%
アジア18.34%
ヨーロッパ12.85%
オセアニア5.24%
中東0.28%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CSYZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで96.59%の銘柄とMiscellaneousで0.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CSYZの上位構成銘柄はRealty Income CorporationとWelltower Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.12%と5.19%を占めています。
CSYZの直近の配当金額は1.27 EURです。 その四半期前は、 発行体は1.88 EURの配当を支払い、 47.76%の減少を見せています。
CSYZの運用資産残高 (AUM) は162.52 M EURです。 この1ヶ月で6.65%増加しました。
CSYZのファンドフローは−9.59 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CSYZは配当利回り2.95%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月12日) の金額は1.27 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CSYZはCredit SuisseのブランドのもとCarne Global Financial Services Ltd.が発行しています。 ETFは2020年6月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CSYZの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
CSYZはFTSE EPRA Nareit Developed Green Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSYZは株式に投資します。
CSYZの価格はこの1ヶ月で3.13%上昇し、 年間パフォーマンスは−1.18%の減少を見せています。 価格動向についてはCSYZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.32%増加しました。 1年間で−0.20%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.32%増加しました。 1年間で−0.20%減少しました。
CSYZはプレミアム(0.33%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。