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SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪16.63 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪14.50 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.7%
発行済普通株式総数
‪1.71 M‬
経費率
0.30%

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURについて


ブランド
SPDR
ホームページ
設立日
2025年6月3日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
工業
ニッチ
航空宇宙・防衛
ストラテジー
バニラ
地域
ヨーロッパ
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年11月20日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
株式99.92%
電子テクノロジー91.99%
製造加工5.99%
商業サービス0.89%
テクノロジーサービス0.51%
通信0.35%
ヘルスケアテクノロジー0.19%
債券、キャッシュ、その他0.08%
現金0.07%
その他0.02%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DFSVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology91.99%の銘柄とProducer Manufacturing5.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DFSVの上位構成銘柄はBAE Systems plcRheinmetall AGであり、それぞれポートフォリオ全体の14.42%と14.34%を占めています。
DFSVの運用資産残高 (AUM) は‪16.63 M‬ EURです。 この1ヶ月で0.19%減少しました。
DFSVのファンドフローは‪14.50 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DFSVには保有者への配当はありません。
DFSVSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2025年6月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DFSVの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
DFSVS&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFSVは株式に投資します。
DFSVはプレミアム(0.67%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。