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SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪12.14 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪8.73 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
‪1.17 M‬
エクスペンスレシオ
0.30%

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURについて


ブランド
SPDR
ホームページ
設立日
2025年6月3日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
工業
ニッチ
航空宇宙/防衛
ストラテジー
バニラ
地域
ヨーロッパ
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月18日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
株式99.94%
電子テクノロジー91.05%
製造加工7.11%
テクノロジーサービス0.72%
商業サービス0.66%
通信0.27%
工業サービス0.14%
債券、キャッシュ、その他0.06%
現金0.06%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DFSVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology91.05%の銘柄とProducer Manufacturing7.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DFSVの上位構成銘柄はRheinmetall AGBAE Systems plcであり、それぞれポートフォリオ全体の16.50%と13.89%を占めています。
DFSVの運用資産残高 (AUM) は‪12.14 M‬ EURです。 この1ヶ月で30.33%増加しました。
DFSVのファンドフローは‪8.73 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DFSVには保有者への配当はありません。
DFSVSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2025年6月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DFSVのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
DFSVS&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFSVは株式に投資します。
DFSVはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。