主要統計
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURについて
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設立日
2025年6月3日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
株式99.94%
電子テクノロジー91.05%
製造加工7.11%
テクノロジーサービス0.72%
商業サービス0.66%
通信0.27%
工業サービス0.14%
債券、キャッシュ、その他0.06%
現金0.06%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFSVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで91.05%の銘柄とProducer Manufacturingで7.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DFSVの上位構成銘柄はRheinmetall AGとBAE Systems plcであり、それぞれポートフォリオ全体の16.50%と13.89%を占めています。
DFSVの運用資産残高 (AUM) は12.14 M EURです。 この1ヶ月で30.33%増加しました。
DFSVのファンドフローは8.73 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DFSVには保有者への配当はありません。
DFSVはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2025年6月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DFSVのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
DFSVはS&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFSVは株式に投資します。
DFSVはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。