Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distributionについて

DXS1の上位構成銘柄はUK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027とTreasury Gilt 1.25% 22-OCT-2041であり、それぞれポートフォリオ全体の12.36%と11.27%を占めています。

DXS1の直近の配当金額は4.59 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は5.35 EURの配当を支払い、 16.55%の減少を見せています。

DXS1の運用資産残高 (AUM) は‪147.64 M‬ EURです。 この1ヶ月で2.97%減少しました。

DXS1のファンドフローは‪66.99 M‬ EUR（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、DXS1は配当利回り4.66%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は4.59 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。

DXS1のエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。

DXS1はDeutsche Bank SONIA Index - GBPに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

DXS1は債券に投資します。

DXS1の価格はこの1ヶ月で−2.54%下落し、 年間パフォーマンスは−2.92%の減少を見せています。 価格動向についてはDXS1のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.51%減少しました。 1年間で1.99%増加しました。