主要統計
BNP PARIBAS EASY - S&P 500 IIについて
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設立日
2025年5月6日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式95.95%
電子テクノロジー24.51%
テクノロジーサービス15.27%
金融12.47%
非耐久消費財9.20%
ヘルステクノロジー7.50%
消費者サービス6.72%
耐久消費財6.36%
商業サービス5.81%
通信3.31%
素材産業2.83%
流通サービス1.43%
小売業0.32%
医療サービス0.22%
債券、キャッシュ、その他4.05%
その他4.05%
Futures0.00%
株式の地域的内訳
北米96.71%
ヨーロッパ2.95%
ラテンアメリカ0.33%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EDEEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.51%の銘柄とTechnology Servicesで15.27%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EDEEの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとPepsiCo, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.26%と8.42%を占めています。
EDEEの運用資産残高 (AUM) は66.53 M USDです。 この1ヶ月で8.70%増加しました。
EDEEのファンドフローは4.78 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、EDEEには保有者への配当はありません。
EDEEはBNP ParibasのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2025年5月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EDEEの経費率は0.08%で、これはファンドの運用に投資額の0.08%を支払う必要があることを意味しています。
EDEEはS&P 500に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EDEEは株式に投資します。
EDEEはプレミアム(1.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。