主要統計
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vol UCITS ETFについて
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設立日
2016年5月27日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYYXBF44
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
エネルギー鉱物
株式96.81%
金融28.13%
エネルギー鉱物22.35%
公益事業7.99%
非エネルギー鉱物6.82%
電子テクノロジー4.49%
非耐久消費財4.05%
小売業3.75%
交通・輸送3.74%
通信3.49%
製造加工2.87%
素材産業2.42%
テクノロジーサービス2.16%
消費者サービス2.14%
工業サービス1.67%
耐久消費財0.62%
ヘルステクノロジー0.09%
流通サービス0.03%
債券、キャッシュ、その他3.19%
UNIT3.00%
現金0.19%
その他−0.00%
株式の地域的内訳
アジア52.10%
ラテンアメリカ24.50%
中東7.79%
ヨーロッパ6.60%
アフリカ4.87%
北米4.14%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EHDLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.13%の銘柄とEnergy Mineralsで22.35%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
EHDLの上位構成銘柄はPetroleo Brasileiro SA PfdとPT Astra International Tbkであり、それぞれポートフォリオ全体の2.17%と2.16%を占めています。
EHDLの直近の配当金額は0.41 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.37 EURの配当を支払い、 9.70%の増加を見せています。
EHDLの運用資産残高 (AUM) は157.45 M EURです。 この1ヶ月で3.55%増加しました。
EHDLのファンドフローは10.51 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EHDLは配当利回り5.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月18日) の金額は0.41 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EHDLはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2016年5月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EHDLのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
EHDLはFTSE Emerging High Dividend Low Volatility Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EHDLは株式に投資します。
EHDLの価格はこの1ヶ月で−0.49%下落し、 年間パフォーマンスは0.81%の増加を見せています。 価格動向についてはEHDLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.76%増加しました。 1年間で8.26%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.76%増加しました。 1年間で8.26%増加しました。
EHDLはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。