VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪173.56 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪86.81 M‬EUR
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.2%
発行済株式
‪2.91 M‬
経費率
0.30%

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDについて


発行体
Van Eck Associates Corp.
ブランド
VanEck
ホームページ
設定日
2017年4月7日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
VanEck Asset Management BV
識別コード
2
ISIN IE00BDS67326

分類


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
国・地域
新興国市場
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月13日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.90%
現金0.10%
地域別構成
18%8%22%6%43%
アジア43.54%
ヨーロッパ22.97%
ラテンアメリカ18.78%
北米8.61%
アフリカ6.10%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


EM1Cの上位構成銘柄はGovernment of South Africa 8.75% 28-FEB-2049Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2031であり、それぞれポートフォリオ全体の0.90%と0.84%を占めています。
EM1Cの運用資産残高 (AUM) は‪173.56 M‬ EURです。 この1ヶ月で15.44%増加しました。
いいえ、EM1Cには保有者への配当はありません。
EM1CVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2017年4月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EM1Cの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
EM1CJ.P. Morgan EMBI Global Core Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EM1Cは債券に投資します。
EM1Cの価格はこの1ヶ月で0.34%上昇し、 年間パフォーマンスは4.66%の増加を見せています。 価格動向についてはEM1Cのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.58%増加しました。 1年間で4.61%増加しました。
EM1Cはプレミアム(0.23%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。