VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDについて
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設定日
2017年4月7日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
VanEck Asset Management BV
識別コード
2
ISIN IE00BDS67326
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.90%
現金0.10%
地域別構成
アジア43.54%
ヨーロッパ22.97%
ラテンアメリカ18.78%
北米8.61%
アフリカ6.10%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EM1Cの上位構成銘柄はGovernment of South Africa 8.75% 28-FEB-2049とGovernment of Brazil 10.0% 01-JAN-2031であり、それぞれポートフォリオ全体の0.90%と0.84%を占めています。
EM1Cの運用資産残高 (AUM) は173.56 M EURです。 この1ヶ月で15.44%増加しました。
いいえ、EM1Cには保有者への配当はありません。
EM1CはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2017年4月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EM1Cの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
EM1CはJ.P. Morgan EMBI Global Core Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EM1Cは債券に投資します。
EM1Cの価格はこの1ヶ月で0.34%上昇し、 年間パフォーマンスは4.66%の増加を見せています。 価格動向についてはEM1Cのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.58%増加しました。 1年間で4.61%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.58%増加しました。 1年間で4.61%増加しました。
EM1Cはプレミアム(0.23%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。