AI-Enhanced Eurozone Equities Ucits ETF EURについて
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設立日
2024年6月27日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000979OT00
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
テクノロジーサービス
株式99.99%
金融23.95%
製造加工13.04%
テクノロジーサービス11.47%
ヘルステクノロジー7.06%
電子テクノロジー6.70%
公益事業5.85%
小売業5.17%
素材産業5.14%
非耐久消費財4.92%
商業サービス2.77%
交通・輸送2.75%
通信2.39%
エネルギー鉱物2.27%
耐久消費財2.23%
非エネルギー鉱物1.89%
工業サービス0.94%
消費者サービス0.87%
医療サービス0.59%
債券、キャッシュ、その他0.01%
Rights & Warrants0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EUAIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.95%の銘柄とProducer Manufacturingで13.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EUAIの上位構成銘柄はSAP SEとASML Holding NVであり、それぞれポートフォリオ全体の4.16%と4.12%を占めています。
はい、EUAIは配当利回り0.26%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月19日) の金額は0.30 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
EUAIはUltramarinのブランドのもとCarne Global Financial Services Ltd.が発行しています。 ETFは2024年6月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EUAIのエクスペンスレシオは0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
EUAIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EUAIは株式に投資します。