AI-Enhanced Eurozone Equities Ucits ETF EURについて
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設定日
2024年6月27日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
識別コード
2
ISIN IE000979OT00
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
テクノロジーサービス
株式100.00%
金融22.29%
生産財製造12.70%
テクノロジーサービス10.26%
電子テクノロジー7.64%
ヘルスケアテクノロジー7.01%
公益事業6.09%
交通・輸送5.92%
素材産業4.84%
非耐久消費財4.54%
小売業4.26%
通信2.87%
商業サービス2.59%
エネルギー鉱物2.14%
耐久消費財1.98%
非エネルギー鉱物1.76%
消費者サービス1.54%
産業サービス0.94%
ヘルスケアサービス0.61%
債券・キャッシュ・その他0.00%
地域別構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EUAIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.29%の銘柄とProducer Manufacturingで12.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EUAIの上位構成銘柄はASML Holding NVとSAP SEであり、それぞれポートフォリオ全体の4.85%と4.09%を占めています。
EUAIの直近の配当金額は2.22 EURです。 その前年は、 発行体は0.30 EURの配当を支払い、 86.65%の増加を見せています。
はい、EUAIは配当利回り0.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は2.22 EURでした。 配当は年1回支払われます。
EUAIはUltramarinのブランドのもとCarne Global Financial Services Ltd.が発行しています。 ETFは2024年6月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EUAIの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
EUAIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EUAIは株式に投資します。