主要統計
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)について
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設立日
2005年5月3日
構成
ドイツ Index Fund
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8Q07
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
製造加工
株式99.57%
金融24.85%
電子テクノロジー13.41%
製造加工10.02%
非耐久消費財8.80%
テクノロジーサービス6.92%
ヘルステクノロジー6.10%
公益事業5.96%
素材産業3.67%
耐久消費財3.28%
通信3.13%
エネルギー鉱物2.91%
工業サービス2.61%
商業サービス2.28%
小売業1.75%
交通・輸送1.40%
非エネルギー鉱物1.10%
消費者サービス0.58%
医療サービス0.47%
流通サービス0.34%
債券、キャッシュ、その他0.43%
現金0.28%
UNIT0.15%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EXSIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.85%の銘柄とElectronic Technologyで13.41%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EXSIの上位構成銘柄はASML Holding NVとSAP SEであり、それぞれポートフォリオ全体の5.12%と3.75%を占めています。
EXSIの直近の配当金額は0.83 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.40 EURの配当を支払い、 52.08%の増加を見せています。
EXSIの運用資産残高 (AUM) は2.65 B EURです。 この1ヶ月で3.52%増加しました。
EXSIのファンドフローは198.98 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EXSIは配当利回り2.55%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月15日) の金額は0.83 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EXSIはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2005年5月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EXSIのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
EXSIはEuro STOXXに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EXSIは株式に投資します。
EXSIの価格はこの1ヶ月で0.76%上昇し、 年間パフォーマンスは15.20%の増加を見せています。 価格動向についてはEXSIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.61%増加しました。 1年間で17.44%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.61%増加しました。 1年間で17.44%増加しました。
EXSIはプレミアム(0.22%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。