主要統計
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USDについて
ホームページ
設立日
2025年2月5日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.57%
金融26.99%
ヘルステクノロジー9.45%
電子テクノロジー8.81%
製造加工7.62%
非耐久消費財7.33%
テクノロジーサービス5.52%
耐久消費財4.29%
非エネルギー鉱物4.21%
エネルギー鉱物3.73%
公益事業3.26%
小売業3.22%
通信2.75%
素材産業2.70%
商業サービス2.53%
交通・輸送2.27%
工業サービス1.96%
流通サービス1.33%
消費者サービス1.10%
その他0.28%
医療サービス0.24%
債券、キャッシュ、その他0.43%
現金0.25%
UNIT0.06%
Temporary0.05%
その他0.04%
Rights & Warrants0.02%
ミューチュアル・ファンド0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ57.82%
アジア23.17%
北米12.05%
オセアニア6.06%
中東0.89%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EXU1は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.99%の銘柄とHealth Technologyで9.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EXU1の上位構成銘柄はASML Holding NVとSAP SEであり、それぞれポートフォリオ全体の1.71%と1.25%を占めています。
EXU1の直近の配当金額は0.09 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.05 EURの配当を支払い、 42.74%の増加を見せています。
EXU1の運用資産残高 (AUM) は137.26 M EURです。 この1ヶ月で4.89%増加しました。
EXU1のファンドフローは130.70 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EXU1は配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.09 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EXU1はXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2025年2月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EXU1のエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
EXU1はMSCI World ex USAに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EXU1は株式に投資します。
EXU1はプレミアム(0.48%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。