主要統計
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)について
ホームページ
設立日
2002年7月8日
構成
ドイツ Index Fund
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
消費者サービス
交通・輸送
テクノロジーサービス
株式99.85%
消費者サービス53.08%
交通・輸送36.56%
テクノロジーサービス10.21%
債券、キャッシュ、その他0.15%
現金0.15%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EXV9は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Servicesで53.08%の銘柄とTransportationで36.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EXV9の上位構成銘柄はRyanair Holdings PlcとInterContinental Hotels Group PLCであり、それぞれポートフォリオ全体の19.72%と14.82%を占めています。
EXV9の直近の配当金額は0.61 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.10 EURの配当を支払い、 83.58%の増加を見せています。
EXV9の運用資産残高 (AUM) は65.14 M EURです。 この1ヶ月で1.14%減少しました。
EXV9のファンドフローは−15.18 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EXV9は配当利回り3.95%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月15日) の金額は0.61 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EXV9はiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2002年7月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EXV9のエクスペンスレシオは0.46%で、これはファンドの運用に投資額の0.46%を支払う必要があることを意味しています。
EXV9はSTOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SSに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EXV9は株式に投資します。
EXV9の価格はこの1ヶ月で−2.18%下落し、 年間パフォーマンスは9.16%の増加を見せています。 価格動向についてはEXV9のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.99%上昇し、 この1ヶ月で−1.99%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.11%増加しました。 1年間で17.99%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.99%上昇し、 この1ヶ月で−1.99%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.11%増加しました。 1年間で17.99%増加しました。
EXV9はプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。