iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteileについて

EXVMの上位構成銘柄はGermany 0.5% 15-FEB-2026とGermany 0.0% 15-AUG-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の17.46%と17.14%を占めています。

EXVMの直近の配当金額は0.22 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.22 EURの配当を支払い、 0.35%の減少を見せています。

EXVMの運用資産残高 (AUM) は‪1.63 B‬ EURです。 この1ヶ月で1.29%増加しました。

EXVMのファンドフローは‪93.58 M‬ EUR（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、EXVMは配当利回り1.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月18日) の金額は0.22 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。

EXVMのエクスペンスレシオは0.13%で、これはファンドの運用に投資額の0.13%を支払う必要があることを意味しています。

EXVMはGermany eb.rexx Money Marketに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

EXVMは債券に投資します。

EXVMの価格はこの1ヶ月で0.13%上昇し、 年間パフォーマンスは1.17%の増加を見せています。 価格動向についてはEXVMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.37%増加しました。 1年間で2.29%増加しました。